5个最常用的算法交易策略

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你知道吗？零售算法交易在过去三年中增长了超过50%。随着我们进入2025年，越来越多的初学者希望利用自动化策略，但这些策略比大多数人想象的要难得多。

本文将带你了解五种简单的算法交易策略，从纳斯达克的MACD设置到国债的趋势跟踪方法，帮助你在2025年开始构建自己的交易组合。

1、纳斯达克MACD交叉

为什么有效 这一策略专注于纳斯达克市场，并利用移动平均收敛散度（MACD）指标来确定明显的动量变化。通过编写规则，在MACD线穿过零线（或其信号线）时进行买入操作，你实际上让市场告诉你何时看涨情绪开始占据主导地位。

要点总结

• 动量确认：MACD交叉作为一个直接的“买入”或“卖出”信号。
• 风险控制：添加保护性止损可以帮助限制回撤，如果动量迅速反转。

2、主要指数的逆转周二策略

为什么有效 基于市场参与者经常在周一交易结束后重新调整的观点，“逆转周二”利用主要指数中的短期波动。当周一的动量耗尽或逆转时，周二可以提供理想的入场机会，因为交易者会重新调整焦点。

要点总结

• 短期模式：这一策略专注于每周周期，提供了明确的进出规则。
• 一致的设置：如果你喜欢有规律的操作，“逆转周二”提供了一个可预测的时间表来观察信号。

3、纳斯达克10日动量

为什么有效 动量策略假设强劲的价格走势更可能继续而不是立即反转。通过使用10天的回顾期，该算法捕获中期趋势，平衡了频繁日内交易和长期持仓之间的关系。

要点总结

• 量化指标：你通过10天的性能衡量来测量表现，增加了一种可重复的、基于规则的方法。
• 可扩展性：如果你调整参数并用回测确认信号，它在其他资产上也能很好地工作。

4. 黄金MACD钩形

为什么有效 黄金通常受到地缘政治事件和风险情绪的影响，但也遵循技术模式。MACD钩形策略寻找MACD线中的特定“钩形”，这是潜在趋势转变或延续的早期迹象。

要点总结

• 黄金重点：如果你对商品感兴趣，这一策略有助于你利用黄金的独特波动性。
• 视觉清晰：MACD中的“钩形”对于初学者来说更容易识别，而不需要复杂的模式。

5、两年期国债笔记的简单趋势跟踪策略

为什么有效 尽管国债可能不是每个零售交易者的首选，但它们提供的稳定性和较低的波动性比股票或商品要好。一种简单趋势跟踪的方法可以帮助交易者在债券市场中抓住逐步但稳定的价位变动。

要点总结

• 低波动性：适合初学者，以减少剧烈的价格波动。
• 系统化方法：趋势跟踪规则更容易自动化，让你学习编程基础而不必处理极端的市场波动。

6、结束语

这五种策略，从纳斯达克和黄金的基于MACD的动量玩法，到每周模式（逆转周二）和国债的趋势跟踪，为2025年的初学者提供了一个全面的起点。

记住，没有任何单一策略能保证盈利，适当的风险管理至关重要。始终进行回测、稳健测试并在实盘前考虑纸面交易。如果你准备深入研究或想了解这些概念背后的代码，请探索更多我们的算法交易策略在这里。

原文链接：Top 5 Algorithmic Trading Strategies for Beginners in 2025

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