15个最受欢迎的交易策略

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交易策略是一种有条理的方法，用于购买和出售资产，以尽可能多地获利，同时将风险控制在可接受范围内。在2025年，成功的交易者将使用精确的方法，这些方法与他们的目标、能承受的风险程度以及市场的变化相匹配。

今年，有15种流行的和有效的交易策略，其中一些是快速节奏的，如剥头皮交易和动量交易，专注于快速收益，而另一些则是长期的，如仓位交易和趋势跟踪策略，涉及长时间持有资产。每种策略都有其自身的优点、工具和最佳使用时机。我们概述了这些策略，可以帮助你在当今不断变化的市场中做出更明智的决策。

交易策略的基础知识

在讨论2025年的流行交易策略之前，了解每种交易策略的基本目的及其重要性至关重要。

交易策略是一个详细的计划，指导交易者在快速变化的市场中进行操作。通过遵循一套特定的规则，交易者避免基于情绪做出决策，而是依靠逻辑、数据和自律。这种清晰的方法帮助交易者避免冲动决策，并朝着一致的成功迈进。

选择正确的策略就像为特定的工作挑选最好的工具一样。如果你是长期投资者，仓位交易是一种缓慢而稳定的增长方式，通常需要几个月甚至几年的时间。对于快速盈利，你可以选择日内交易或剥头皮交易，这些是短期策略。你对风险的承受能力也很重要。谨慎的交易者通常坚持熟悉的市场，如股票或外汇市场。而那些愿意承担更高风险的人可能会探索更冒险的选择，如加密货币或高杠杆衍生品。

了解每种策略的主要概念，并查看它们如何符合你的个人目标、计划投资的时间以及你对风险的舒适度非常重要。知道这些方面将帮助你在市场中感到更加安全。下面列出的策略没有特定顺序，但每种策略都在2025年成为广泛使用且实用的方法中占据了一席之地。

2025年最有效的15种交易策略

以下是2025年最受欢迎的15种交易策略的简要概述，之后我们将详细讨论每一种策略：

• 日内交易 – 在同一天内买入和卖出资产
• 动量交易 – 利用强劲的价格变动和交易量来抓住短期波动
• 剥头皮交易 – 在一天内执行多次小规模交易，捕捉微小的价格变动
• 趋势跟踪 – 识别下行和上行走势，以实现长期收益潜力
• 均值回归 – 相信价格会随着时间趋向于其平均值
• 仓位交易 – 基于主要市场趋势和基本面的长期策略
• 套利 – 利用同一资产在不同平台上的价格差异
• 摆动交易 – 通过技术分析关注几天到几周的中期价格波动
• 高频交易（HFT） – 通过算法在不到一秒的时间内进行数千笔交易
• 配对交易 – 对冲一个资产并做空另一个资产，通常是相关联的
• 做市商 – 同时报出买入和卖出价格，注入流动性
• 美元成本平均法（DCA） – 不论价格波动如何，定期投资固定金额
• 期权策略 – 使用覆盖看涨期权或价差等工具来管理风险和回报
• 突破交易 – 当价格突破阻力/支撑水平时进入头寸
• 新闻交易 – 根据事件和经济新闻做出反应，捕捉市场波动

1、日内交易

日内交易（Day Trading）是指在同一交易日内买入和卖出资产以从价格的小幅波动中获利的做法。它避免了因突发事件或新闻带来的突然威胁。

为什么它在2025年有效：

现代平台的实时数据、快速执行、复杂的图表工具和AI警报有助于模式识别和迅速行动。

需要注意的是：

• 高回报伴随着高风险。
• 需要风险管理、纪律和快速判断。
• 不推荐给没有策略的新手。

示例设置：

指标：RSI（14, 35, 65），随机指标（14, 1, 3），CCI（14）

• 做多：所有指标处于超卖区并开始向上反转。
• 做空：所有指标处于超买区并开始向下反转。

提示： 在高流动性的时段交易，并使用紧的止损。

2、动量交易

动量交易（Momentum Trading）涉及购买正在上涨的资产并卖出正在下跌的资产，类似于冲浪。其理念是在短期内，任何朝一个方向移动的东西很可能会继续下去。

为什么它在2025年有效：

AI工具和实时数据加速了交易者识别价格变化的能力。它在波动性和头条新闻较多的市场（如科技股和加密货币）中表现良好。

需要注意的是：

• 在横盘整理市场中，指标可能具有误导性。
• 可能出现突然逆转。
• 过度依赖之前的信号——持续监控成交量和最新新闻。

示例设置：

指标：随机指标（14, 3, 3），RSI（默认），SMA 5 & 10

• 做多：RSI > 50，随机指标上升，SMA 5穿过SMA 10上方。
• 做空：RSI < 50，随机指标下降，SMA 5穿过SMA 10下方。

提示： 使用追踪止损锁定收益，而不破坏强趋势。

3、剥头皮交易

剥头皮交易（Scalping）是一种快速交易技巧，专注于由点差或订单变动引起的微小价格差异。交易持续几秒或几分钟，旨在快速获得适度收益。

为什么它在2025年有效：

剥头皮交易仍然常见，因为其快速执行和巨大的流动性市场（如外汇）。技术使发现微小波动变得更加容易。

需要注意的是：

• 快速决策和大量屏幕时间是必要的。
• 经纪费用可能会累积。
• 它在低成本交易平台中效果最好。

示例设置

指标：MACD、抛物线SAR

• 做多：抛物线SAR显示三颗或多颗点位于蜡烛下方，且MACD向上穿越零轴。
• 做空：抛物线SAR显示三颗或多颗点位于蜡烛上方，且MACD向下穿越零轴。

提示：剥头皮交易注重速度和准确性。选择具有紧缩点差和高流动性的平台和时间范围。

4、趋势跟踪

趋势跟踪的基本理念是跟随市场走势，无论是上涨还是下跌，并在模式持续期间保持交易。

为什么它在2025年有效：

实时情绪工具和由人工智能驱动的图表使在大宗商品、加密货币和股票中识别可靠模式变得更加容易。

注意：

• 假突破。
• 晚入场降低利润。
• 面对小挫折时需要信心和耐心。

示例设置：

指标：SMA 200、SMA 50、SMA 20

• 做多：价格高于SMA 200，三次触及SMA 20——当收盘价高于SMA 50时退出。
• 做空：价格低于SMA 200，三次触及SMA 20——当收盘价高于SMA 50时退出。

提示：在不稳定市场中避免趋势跟踪；相反，在价格受到明显动量或重大事件驱动时使用它。

5、均值回归

均值回归（Mean Reversion）的理念是价格最终会回到其历史均值。交易者在低于均值时买入并在高于均值时卖出，以从价格正常化中获利。

为什么它在2025年有效：

现代图表简化了识别超买或超卖位置的过程，尤其是在区间震荡市场中。

注意：

• 重大新闻事件可能打破模式。
• 在趋势市场中效果不佳。

示例设置：

指标：SMA 30、SMA 90

• 做多：SMA 30上穿SMA 90。
• 做空：SMA 30下穿SMA 90。

提示：如果价格偏离均值并停留在横盘市场中，请使用止损。

6、仓位交易

在仓位交易（Position Tradin）中，资产持有数周、数月甚至数年。它使用技术方法来确定进入和退出时机，但基本面分析是其核心。

为什么它在2025年有效：

如果长期交易者能够获得实时宏观数据、财报和情绪工具，他们可以在多个市场做出更好的决策。

注意：

• 长期持有需要耐心和坚定的信念。
• 尽管经常被忽视，短期波动仍然需要关注。

示例设置：

指标：布林带

• 做多：价格突破上轨。
• 做空：价格跌破下轨。

提示：当有坚实的基本面支持和明确的长期市场趋势时，它最有效。

7、套利

套利（Arbitrage）是在一个市场以折扣价购买资产并在另一个市场以溢价出售以利用差价的做法。

为什么它在2025年有效：

尽管大多数价格差异迅速关闭，但在流动性有限或连接不足的市场（尤其是加密货币）中仍存在套利机会。

注意：

• 延迟可能会消除利润；因此，时机至关重要。
• 滑点和费用可能减少收益。

示例设置：

不需要指标——相反，使用价格监控工具或机器人跟踪交易所之间的差异。

提示：为了更有可能发现价格差距，重点关注价格变动较慢或交易量较小的市场。

8、波段交易

作为日内交易和仓位交易之间的折衷方案，波段交易（Swing Trading）旨在利用短期到中期的价格变化，通常发生在几天到几周内。

为什么它在2025年有效：

它允许交易者使用支撑和阻力水平进行关键的入场和出场操作，使他们能够响应市场趋势而不必立即做出决定。

注意：

• 对长期投资者来说太快，对日内交易者来说太慢。
• 需要耐心和战略时机。
• 在趋势市场或相对不稳定市场中表现最佳。

示例设置：

使用通过动量或成交量指标（如MACD或RSI）验证的支持/阻力水平。

提示：非常适合时间有限但仍希望利用有序设置从市场波动中获利的交易者。

9、高频交易 (HFT)

高频交易（High Frequency Trading）利用强大的算法在毫秒内放置数千个订单，以利用市场间的微小价格变化。

为什么它在2025年有效：

HFT的闪电般快速执行和跨交易系统的低延迟使其在股票市场中保持主导地位。

注意：

• 可能导致“闪崩”或波动性增加。
• 不适用于个人交易者——主要面向机构。
• 需要严格遵守法规和复杂的基础设施。

示例设置：

没有常规指标；共址服务器和专有算法决定了速度。

提示：虽然对个人交易者不实用，但了解HFT有助于解释现代市场中一些快速的价格波动。

10、成对交易

成对交易（Pair Trading）是购买一种历史上相关联的资产并做空另一种，以在两者价格差异收窄时获利。

为什么它在2025年有效：

这种方法在牛市和熊市中都有效，因为它是一种市场中性策略。与股票或ETF具有历史相关性的配对效果最佳。

注意：

• 需要精确的相关性分析。
• 背离可能持续比预期更长时间。
• 最适合流动性高、波动率低的配对。

示例设置：

找到一组历史上相关的资产。当它们背离时，做空表现优异者并购买表现较差者。

提示：交易前使用回测和相关性指标验证联系。

11、做市

做市商通过报出买入和卖出价格来确保市场流动性，并从买卖差价中获利。

为什么它在2025年有效：

做市商通常从差价中获得稳定收入，特别是在流动性较低的资产或波动时期保持交易流动。

注意：

• 大幅快速价格波动可能导致不必要的库存积压。
• 需要持续的风险管理和价格调整。

示例设置：

没有指标——市场制造人使用算法实时更改买入/卖出报价。

提示：虽然主要用于机构，但了解市场制造有助于解释价差动态和价格稳定性。

12、定额平均成本法 (DCA)

定额平均成本法（Dollar-Cost Averaging）是指定期投资固定金额，无论市场状况如何，低价时购买更多，高价时购买较少。

为什么它在2025年有效：

DCA非常适合长期、被动投资者，因为它有助于平滑波动并降低糟糕市场时机的风险。

注意：

• 在快速扩张的市场中效果较差。
• 最佳效果出现在长期时间段内，并不能保证盈利。

示例设置：

无论市场价格如何，每周或每月定期投资于某项资产或投资组合。

提示：通过定期投资股票、ETF或加密货币实现财富的逐步积累和无压力增长。

13、期权策略

期权 （Options）赋予交易者在特定时间内以预定价格购买或出售资产的权利，但不是义务。这些策略包括简单的看涨期权和看跌期权，到更复杂的结构如铁鹰式期权或跨式期权。

为什么它在2025年有效：

随着更多交易者获得低成本平台和教学资源的访问权限，期权提供了在对冲、投机和杠杆增强方面的灵活性。

注意：

• 复杂性增加了风险。
• 需要理解行权价、波动性和时间价值衰减。
• 多腿交易可能变得昂贵或复杂。

示例设置：

利用高波动性进行跨式交易：在同一行权价和到期日购买看涨期权和看跌期权。

提示：首先学习基础知识。期权成功的关键在于了解时间、价格和波动性之间的相互作用。

14、突破交易

突破交易（Breakout Trading）的目标是观察价格突破重要的支撑或阻力水平，希望动量推动其进一步上涨。

为什么它在2025年有效：

实时警报和模式识别警报帮助交易者更快地识别突破并采取行动，以免趋势加速。

注意：

• 常见假突破。
• 使用确认工具和严格的止损有用。

示例设置：

指标：凯尔特通道、唐奇安通道、布林带

• 做多：价格突破上轨。
• 做空：价格跌破下轨。

提示：为防止假突破，使用蜡烛图形态或成交量激增来确认突破。

15、新闻交易

新闻交易（News Trading）的目标是利用重大事件（如央行声明、财报和地缘政治变化）引发的价格变动获利。

为什么它在2025年有效：2025年：

交易者可以借助经济日历、由人工智能精选的情绪工具和实时新闻推送更快地响应市场变动事件。

注意：

• 高波动性可能导致锯齿状走势或滑点。
• 好消息并不意味着价格会持续上涨。
• 严格的止损和快速执行至关重要。

示例设置：

利用情绪分析工具和新闻日历。在重大事件后立即进行交易，同时严格控制风险。

提示： 避免在新闻发布冲突或不明确时进行交易，除非你有经过验证的计划。

16、结束语

没有一种交易策略适合所有人。你的目标、风险承受能力、时间投入以及对波动性的舒适程度都会影响最佳策略的选择。选择合适的策略就像为旅行选择合适的装备一样；你的驾驶风格（交易风格）和地形（市场环境）都很重要。

• 认识你的风险承受能力

你是喜欢稳定一些，还是能接受突如其来的波动？如果你是风险规避型投资者，位置交易和美元成本平均法可能更适合你。如果你喜欢快速决策并下大注，那么日内交易或剥头皮交易可能更适合你。

• 评估市场

市场的状态一直在变化。虽然均值回归或新闻交易在震荡行情中表现更好，而趋势跟踪策略在强劲且明确的市场中可能表现更佳。关键是要灵活调整策略以适应市场状况。

• 先试用再交易

先创建一个模拟账户。无需承担任何风险即可尝试多种策略，并找到适合你的个性的方式。这是学习而不犯代价高昂错误的最简单方法之一。

• 持续学习和适应copy link

正如市场变化一样，你也应该如此。政治、经济事件和技术进步都会影响策略的效果。聪明的交易者保持好奇心，不断学习，并根据需要调整策略。

• 警惕骗局

避免那些声称“秘密交易技巧”或“保证利润”的内容。骗子经常使用华丽的广告和虚假的成功故事来吸引新手交易者。如果某事听起来好得令人难以置信，那很可能就是假的。只依赖可靠且经过验证的来源的信号或建议；自行研究。

在交易中没有一刀切的方法。从位置交易到剥头皮交易，每种策略都有其优点；关键是选择最适合你目标、风险承受能力和交易风格的策略。

制定计划、控制风险并保持灵活性是成功的关键。继续学习、试验并通过经验成长。

明智交易，享受乐趣！

原文链接：Top 15 Most Popular Trading Strategies in 2025

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