12个值得关注的Crypto图表
如今信息过载，人工智能工具只需点击一下按钮即可快速收集所需数据，这引出了一个问题：我们应该关注哪些统计数据？
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“给我看图表，我就能告诉你新闻。” Bernard Baruch
如今信息过载，人工智能工具只需点击一下按钮即可快速收集所需数据，这引出了一个问题：我们应该关注哪些统计数据？在社交媒体和业内重大公告的喧嚣中，尤其是在围绕现货山寨币ETF、美国战略比特币储备以及哪些公司正在购买BTC的最新消息的炒作下，许多人常常忽略了重要的比特币和加密货币图表。
今天，我们将介绍您应该关注哪些图表，以帮助您抢在大众之前识别重要的加密货币趋势，从而在这一资产类别中获得可观的利润。让我们开始吧，不分先后顺序。
1、美元指数 (DXY)
“迪克西”衡量美元相对于六种主要货币的强弱程度：欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗和瑞士法郎。这与比特币有何关系？一般来说，当DXY上涨时，通常对BTC看跌，反之亦然。MacroMicro通过其比特币与DXY的历史图表说明了这一点。
2、中心化交易所的加密货币储备
精明的加密货币投资者会定期关注这一趋势，以判断价格趋势和市场情绪，尤其是来自鲸鱼和其他大型钱包的情绪。
数字资产储备的下降通常表明人们出售加密货币的可能性降低，而是选择将其数字资产转移到非托管钱包。相反，当中心化交易所 (CEX) 上可用的 BTC 数量增加时，通常意味着持有者正准备出售。
最近的情况对比特币持有者来说非常有利。所有中心化交易所的比特币交易余额为 250 万 BTC。自 2024 年以来，这一数字一直在稳步下降，目前是自 2018 年 10 月以来的最低水平。
CryptoQuant、Glassnode 和 MacroMicro 提供了显示不同时间段内此类信息的图表。The Block 还发布了自 2017 年 5 月以来的加密货币月度交易量，并细分了全球 35 多家最大中心化交易所的统计数据。所有这些关于交易所储备的数据仍然无法反映全貌。
需要注意的是，交易所的比特币储备量目前为 2.54 亿枚，低于三年前的 330 万枚。需要注意的是，其中很大一部分处于非活跃状态，因为数百万比特币持有者将他们的比特币存放在这些平台上，并未转移资金。随着比特币价值的持续增长和全球影响力的扩大，以及比特币每 21 万个区块（约 3.5 至 4 年）减半导致的供应紧缩，这种情况只会加剧。这就是以下类别发挥作用的地方。
3、比特币长期持有供应量，休眠和活跃 BTC 持有量
“长期”持有的分类非常主观，并且会因时间范围的不同而有很大差异。如果要我指定一个时间范围来描述这一描述，我会选择四年，因为它仍然是一种相对较新的资产。这将持续五年、六年，最终十年，BTC 将无人动摇。
一些指标追踪了中本聪时代钱包的活动，特别是 2009 年至 2011 年期间的钱包活动，当时中本聪仍在发布有关比特币的信息。如今，缺乏经验且过于情绪化的散户投资者逐渐被淘汰，取而代之的是更加集中的机构投资者和长期散户（又称“聪明钱”），我预计长期持仓将保持高位，尤其是在未来几年“比特币质押”模式更加成熟的情况下。说到持有 BTC 的公司，这让我想到了下一组需要监控的数据。
4、比特币和以太坊 ETF 净流量
自 2024 年 1 月美国证券交易委员会批准几只现货比特币 ETF 以来，这一类别一直是最受关注的加密货币数据集之一。目前，重点关注排名前两位的 ETF。
在过去的两个月里，以太坊备受关注，其流入量甚至一度超过比特币。访问以下链接，查看 BTC 和 ETH 净流量的最新统计数据：
当你们中的许多人读到这篇文章时，我们很可能已经拥有了 Solana、XRP 和其他加密货币 ETF 的现货。在继续阅读之前，必须区分上市公司持有的 BTC 和 ETH 以及现货 ETF 提供商的持仓。
有一群散户投资者那些可能仍然倾向于通过这些ETF发行机构恐慌性抛售或因害怕错过（FOMO）而买入加密货币，而不是像Strategy、Metaplanet或Bitmine Immersion Technologies那样进行长线投资的人。比特币国债和战略性ETH储备（SΞR）提供了关于大型上市公司持有这两种数字资产的最全面、最新的数据。
4、全球M2货币供应量与比特币价格/市值
全球M2货币供应量与比特币价格之间存在中等强度的相关性，尤其是在2020年初以来，尽管有时会出现2-3个月的延迟。对于不熟悉M2的人来说，它指的是包括现金、支票存款、储蓄账户以及易于转换的准货币资产（例如散户投资者的存款证（CD）和共同基金）在内的货币。
截至2025年7月的数据显示，全球M2高达123万亿美元，其中全球四大央行（美国、欧洲、日本和中国）的M2高达95万亿美元，仅美国就高达22万亿美元。美国的M2已达到历史最高水平，并且随着美联储最终降低利率并重启印钞机，这一数字只会继续增长。全球各地的情况也类似。
5、比特币实际市值 (RBMC)
该指标基于每种比特币的最新价格来衡量比特币的价值，显示投资者支付的价格，而不仅仅是当前价格乘以供应量。它有助于识别市场何时过热（价格远高于RBMC）或被低估（价格在RBMC附近或以下）。
本月早些时候，RBMC首次突破1万亿美元，而流通中的MC为2.26万亿美元。这被认为是衡量比特币价格表现的更有用的指标，因为它忽略了休眠的BTC（例如与丢失私钥相关的BTC），尤其是2017年之前购买的BTC，当时BTC的价格仍低于1000美元，而且与现在相比，新开采的BTC数量更多。
6、加密货币恐惧与贪婪指数
加密货币恐惧与贪婪指数代表一个从0（极度恐惧）到100（极度贪婪）的数字，自2018年2月推出以来，每日更新市场动态。为什么它如此有用？它是衡量市场情绪的指标，可以帮助确定合适的买入和卖出时机。它是众多值得关注的统计数据之一，但它仅提供基本（但有用）的信息。对于那些对技术分析不太感兴趣，但仍想领先于那些毫无头绪就进入市场的普通投资者来说，它是理想的选择。
如果您更喜欢技术分析，那么下一个图表值得添加到您的列表中。
7、移动平均线收敛/发散 (MACD)
MACD 通过比较两条指数移动平均线 (EMA) 来显示趋势的强度，帮助我们判断何时买入、卖出或预期变化。MACD 主要包含三个部分：
- MACD 线，指的是 12 周期（分钟、小时、天、周等）EMA 与 26 周期 EMA 之间的差值。
该差值使用以下公式计算：
MACD 线 = EMA12−EMA26
- 信号线代表 MACD 线的 9 条 EMA，指示潜在的买入和卖出点。
- 直方图，用于测量这两条线之间的差距。
当 MACD 线高于信号线时，表示看涨势头。相反，当 MACD 线低于信号线时，则表示看跌信号。 Cointree 的这篇文章深入探讨了加密货币中 MACD 技术分析的具体细节。
8、BTC vs ETH
对加密货币不太了解的人，只会关注 BTC、ETH 和山寨币相对于法定货币（主要是美元）的价格表现。而经验丰富的投资者则会考虑这一点，以及 BTC 与加密货币（尤其是 BTC vs ETH）的对比。每当一方势头强劲，而另一方却步履维艰时，你就会看到很多加密货币评论员（包括我自己）抛出图表，展示 BTC 相对于其他数字资产的表现。以下是两者之间最新的走势。
为什么这很重要？许多山寨币仍然与以太坊同步波动，尽管幅度不如之前的周期。换句话说，ETH 兑 BTC 的表现表明我们是否仍处于比特币旺季，还是正转向山寨币旺季。
需要注意的是，即使 BTC 或 ETH 基本持平，许多山寨币仍可能上涨。
9、已用输出利润率 (SOPR)
SOPR 是一种流行的链上指标，用于衡量比特币的盈利能力。它由 Renato Shirakashi 于 2019 年 4 月设计，是指在给定时间段内（通常是每日）完成的所有比特币交易的卖出价格除以买入价格的比率。
最好查看调整后的 SOPR (aSOPR)，它忽略了所有持续时间少于一小时的交易，并剔除了通常在钱包之间进行的短期转账。不显示实际盈利或亏损。如需查看自 2011 年以来的全面数据，请查看 Bitbo 的 SOPR 图表（该图表叠加了比特币价格）。
10、相对强弱指数 (RSI)
这项常用指标衡量特定资产近期价格变动的速度和幅度，以 0 到 100 的数值显示。RSI 低于 30 表示该资产超卖，代表着良好的买入机会。另一方面，RSI 高于 70 则表示价格回调的可能性很高。
它是一款常用的图表工具，也是您首选的金融分析平台提供的众多免费选项之一。为了更全面地分析每日市场情绪，我更倾向于使用加密货币恐惧与贪婪指数，该指数比独立的 RSI 指标更能考虑市场波动性和交易量、谷歌趋势、社交媒体情绪和比特币的主导地位。
11、威科夫图表（比特币）
威科夫图表是一种技术分析工具，有助于识别市场中的吸筹和派发阶段。它关注供需关系，并关注机构投资者的行为，以预测潜在的价格走势。
根据威科夫方法，比特币的价格周期可以分为四个阶段：吸筹、上涨、派发和下跌。缩小视角，全面审视所有因素，尤其是结合上述所有工具，有助于我们确定自身在周期中的哪个位置，从而做出最有利可图的决策，尤其是在中长期投资比特币或加密货币的情况下。
12、华尔街速查表：市场周期心理学
此图表还有一个更详细、更受欢迎的版本，但出于版权原因，我选择了这个。
如果要我确定我们现在的处境，那大概是介于乐观和兴奋之间。对于那些对加密货币和其他波动性投资还不熟悉的人来说，请记住，即使在相对兴奋的时期，良好的买入机会仍然存在。最近最贴切的例子是4月份的市场全线下跌，当时人们对特朗普的关税以及其他地缘政治紧张局势感到担忧。当月，BTC 跌至 74,000 美元，ETH 暴跌至 1,400 美元。
原文链接：The (Bitcoin/Crypto) Charts to Get You Ahead of the Game
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