我的算法交易策略

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当我向我的双胞胎兄弟展示我的算法交易策略库时，他……很惊讶。

“这些策略大部分都是 1 或 2 条规则。这怎么能算是一个好的策略呢？”——我的双胞胎兄弟贾斯汀

人们普遍误以为好的交易策略必须很复杂。你必须每天买入股票，下午卖出这些股票，并进行数百次交易才能跑赢市场。

事实是，最好的策略往往是最简单的。事实上，最简单的策略之一“买入并持有”让我在三个月内赚了 4,000 多美元。

就是这样。

1、什么都不做就能赚到数千美元

我创建这个投资策略的主要动机是做一件事：测试 Alpaca（云经纪平台）和 NexusTrade 的集成。

NexusTrade 是我的自动化投资平台。它完美地允许用户创建和回测他们的投资策略。

虽然纸面交易（用垄断货币进行交易）已经运作了一年多，但我一直在努力将 NexusTrade 与真正的经纪公司整合起来，并允许用户将他们的策略部署到实际市场。

所以，我把钱投入了 Alpaca，并决定采用人类已知的最简单的策略之一：买入并持有。

购买并持有历史上表现最好的资产：

我选择将钱存入我的 Alpaca 账户，购买历史上表现最好的资产之一——比特币。

与其他加密货币（实际上没有任何价值）不同，比特币拥有第一个加密货币的独特称号。它有固定的供应量，这创造了稀缺性，从而随着时间的推移支撑了它的价值。如果加密货币在长期内取得成功，比特币将成为赢家之一。

而且，有许多交易比特币的策略。例如，有一些成功的策略可以很好地减少这种资产的回撤，同时仍保持较高的百分比收益。

然而，现实情况是，这种策略往往无法在长期内超越买入并持有。每种投资策略都有权衡。主动策略（尤其是加密货币）尤其危险，因为加密货币的交易费用和滑点更高。虽然我们有可能减少回撤，但也存在降低百分比收益的风险（尤其是与税收相结合时）。

因此，当我努力将 Alpaca 的实时交易整合到 NexusTrade 中时，我决定存入一大笔资金，并执行一笔大额交易作为我的第一个策略。

到目前为止，它正在获得回报。但这不是我部署的唯一成功策略。

2、其他简单交易策略的示例

现在，这笔一次性购买比特币有点运气成分。我不知道比特币会在选举后大幅上涨——我的想法是买一些，然后在市场崩盘后再买一点。我很幸运。

但是，这种疯狂是有方法的。我公开写过许多例子，我使用 NexusTrade 的数据来指导我的投资决策并获得巨额利润。

2.1 基于股票基本面和宏观趋势的交易

例如，今年 2 月，我预测人工智能领域将迎来非凡的一年。我使用 NexusTrade 的人工智能聊天 Aurora 来寻找基本面强劲的人工智能股票。

具体来说，我使用 Aurora 来查询具有某些特征的股票。这些是：

• AI 或半导体股票
• 在过去一年中增加了毛利率
• 他们的毛利率为 60% 或更多
• 他们在 2023 年第三季度的收入超过 50 亿美元

这些股票是 Broadcom (AVGO)、Microsoft (MSFT)、NVIDIA (NVDA)、Salesforce (CRM) 和 Meta。

几个月后，这些股票的组合表现异常出色，百分比涨幅是标准普尔 500 指数回报率的两倍（40% 对 21%）。要了解有关此方法的更多信息，请查看这篇文章。

2.2 基于社交媒体情绪的交易

然而，基于基本面的交易并不适合所有人，尤其是对于刚起步的新投资者。幸运的是，如果你只是在线并且了解社交媒体趋势，还有其他方法可以创建有利可图的交易策略。

例如，6 个多月前，我创建了一个名为“Neckbeard Index 2”的投资组合。它包括代表典型 Reddit 颈背的股票。这些股票就像 NVIDIA、AMD、Domino’s Pizza、亚马逊、罗技、微软、Robinhood、TTWO、Gamestop，当然还有 Reddit。

自发布上述内容的文章以来，Neckbeard Index 2 一直非常赚钱，在 6 个月内赚了 30% 的价值。

这些结果凸显了通过简单地注意社交媒体等事物上的模式来领先于其他市场识别更广泛的市场趋势的影响。

然而，这也是一个相对复杂的策略，需要一定程度的专业知识和勤奋才能正确实施。因此，如果您是新手，对投资一无所知，但仍想确保自己的未来，那么有一些策略非常适合您，并且只涉及 1 条交易规则。

3、交易历史上强劲的市场范围 ETF

交易所交易基金 (ETF) 是一种持有一系列资产（如股票或债券）的投资基金。 ETF 旨在提供多元化，允许投资者通过一次购买将风险分散到多种证券上。 它们在主要证券交易所交易，提供与个股类似的流动性和灵活性，使其成为各种投资者的可行选择。

与购买比特币等单一资产不同，比特币的波动性可能很大，并且取决于一种加密货币的表现，而 ETF 则提供更稳定的投资。 通过涵盖一系列资产，ETF 有助于降低风险，同时仍提供增长机会，使其成为寻求长期财务稳定人士的绝佳选择。

最受欢迎的 ETF 之一是 SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)。凭借卓越的业绩记录，SPY 在 20 年内的表现优于 94% 的美国基金经理。对于任何希望随着时间的推移稳步增加财富的人来说，它都是一项基石投资，既可靠又表现强劲。

但是，根据你的个人风险承受能力，你可能希望降低投资组合的波动性。一种方法是使用 ETF 实施美元成本平均法。

这涉及定期投资固定金额，而不管市场状况如何。通过这样做，您可以减少市场波动的影响，并将进行时机不当的一次性投资的风险降至最低。

美元成本平均法有助于平滑高点和低点，确保以平衡的方式积累财富。

4、结束语

有许多高利润的交易理念可以在股市上赚钱。依靠比特币等资产来延续其历史性增长是一种高风险方法。美元成本平均法或市场范围的 ETF 是替代的、低风险的方法。

然后我们有基于基本面分析或社交媒体情绪的策略。这些策略各有特色，但有一个共同点：高利润的投资组合。

像 NexusTrade 这样的工具可以轻松测试不同的投资策略。我已经表明这些策略不必非常复杂——事实上，买入并持有是最好的策略之一，尤其是与 SPY 等市场范围的 ETF 一起使用时。

总的来说，现在选择盈利取决于你。你不能再说“我不知道从哪里开始”——你偶然发现了这本指南，并获得了更多的知识。

你还要继续把钱留在桌上吗？还是，你要迈出第一步，为子孙后代确保你的财务未来？

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