加密货币看图新手指南

阅读加密货币图表对于交易者寻找市场上的最佳机会至关重要,因为技术分析可以帮助投资者识别市场趋势并预测资产的未来价格走势。

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阅读加密货币图表对于交易者寻找市场上的最佳机会至关重要,因为技术分析可以帮助投资者识别市场趋势并预测资产的未来价格走势。

技术分析是指分析一段时间内收集的统计趋势,以了解特定资产的供需如何影响其未来的价格变化。 阅读加密货币市场图表可以帮助投资者根据他们预计看涨和看跌走势何时结束做出明智的决定。

看涨运动是指由多头(资产的买家)推动的价格上涨运动。 看跌运动是由空头(资产的卖家)踩踏的价格下跌运动。 技术分析可以帮助交易者评估图表上的价格趋势和模式,以发现交易机会。 最好的加密货币图表有助于监控市场走势,但它们确实有一些警告。

1、什么是技术分析?

“技术”是指分析资产过去的交易活动和价格变化,根据技术分析师的说法,这可能是资产未来价格变动的有用预测指标。 它可用于任何具有历史交易数据的资产,即股票、期货、商品、货币和加密货币。

技术分析最早由《华尔街日报》的创始人兼编辑、道琼斯公司的联合创始人查尔斯·道 (Charles Dow) 提出。 道琼斯指数对第一个股票指数的创建负有部分责任,即道琼斯运输指数(DJT)。

道的想法被写在《华尔街日报》上发表的一系列社论中,在他去世后,这些社论被汇编成现在所谓的Dow理论。 值得注意的是,技术分析经过多年的研究不断发展,包括了我们现在所知道的模式和信号。

技术分析的有效性取决于市场是否已经定价了有关给定资产的所有已知信息,这意味着该资产是根据该信息进行公平估值的。 使用技术分析和市场心理学的交易者相信历史最终会重演。

技术分析师可能会将基本面分析纳入他们的交易策略中,以确定某种资产是否值得接近,并通过交易信号分析来补充他们的决策,以了解何时买入和何时卖出,以实现利润最大化。 基本面分析是对影响资产价格的财务信息进行研究,以预测其潜在增长。 对于公司股票,基本面分析可能包括研究其盈利、行业表现和品牌价值。

技术分析师希望识别看涨和看跌的价格走势,以帮助交易者做出更明智的决策。

2、道氏理论和道氏理论的六大原则

查尔斯·道 (Charles Dow) 于 1884 年帮助创建了第一个股票市场指数。该指数创建后,道琼斯工业平均指数 (DJIA) 也随之创建,这是一个追踪美国 30 家最大上市公司的价格加权指数 状态。 道认为股票市场是衡量经济内商业状况的可靠方式,通过分析股票市场可以识别主要市场趋势。

由于威廉·汉密尔顿、罗伯特·西娅和理查德·拉塞尔等其他几位分析师的贡献,道氏的理论发生了一些变化。 随着时间的推移,道氏理论的某些方面失去了重点,包括它对交通运输部门的关注。 尽管交易者仍在追踪 DJT,但它并不被视为主要市场指数,而道琼斯工业平均指数 (DJIA) 则被视为主要市场指数。

该理论有六个主要组成部分,称为道氏理论的六大原则。 让我们在下面的部分中一一讨论它们。

2.1 市场反映一切

道氏理论的第一个原则是技术分析的核心原则之一:市场在资产价格中反映了所有可用信息,并相应地对这些信息进行定价。 例如,如果一家公司预计将报告正收益,市场就会上调该资产的价格。

该原理接近于当今所谓的有效市场假说(EMH),该假说指出资产价格反映了所有可用信息并在证券交易所以其公允价值进行交易。

2.2 市场趋势分为三种

道氏理论还表明,市场会经历三种趋势。 主要趋势是主要的市场走势,往往持续数月或数年。 主要趋势可以是牛市,意味着资产价格随着时间的推移而上涨,也可以是熊市,意味着资产价格随着时间的推移而下降。

在这些主要趋势中,还有一些次要趋势,它们可能与主要趋势相反。 次要趋势可能是牛市中的回调(资产价格暂时回落)或熊市中的反弹(资产价格在继续下跌趋势之前暂时上涨)。

还有第三种趋势,它们往往会持续一周或一周多一点,通常被认为是市场中的噪音,可以忽略不计,因为它不会影响长期走势。

2.3 主要趋势分为三个阶段

交易者可以通过研究不同的趋势来寻找机会。 例如,在看涨的主要趋势期间,交易者可以利用看跌的次要趋势,在资产继续上涨之前以较低的价格购买资产。 认识这些趋势很困难,特别是考虑到道氏理论,因为它认为主要趋势分为三个阶段。

第一阶段是牛市的吸筹阶段和熊市的派发阶段,发生在相反趋势之前,并且发生在牛市中市场情绪仍然主要为负面或熊市中为正面情绪时。 在此阶段,聪明的交易者明白新的趋势正在开始,要么在向上运动之前积累,要么在向下运动之前派发。

第二阶段称为公众参与阶段。 在此阶段,更广泛的市场意识到新的主要趋势已经开始,要么开始购买更多资产以利用价格上涨的机会,要么在价格下跌时卖出以减少损失。 第二阶段是价格快速上涨或下跌。

最后一个阶段,牛市时称为过剩阶段,熊市时称为恐慌阶段。 在过度或恐慌阶段,当趋势即将结束时,更广泛的公众继续投机。 了解这一阶段的市场参与者开始在预期看跌初级阶段时卖出,或在预期看涨初级阶段时买入。

虽然不能保证这些趋势的一致性,但不同的投资者在做出决定之前都会考虑这些趋势。

2.4 指数必须相关

道氏理论的第四个原则表明,只有当两个指数都表明新趋势正在开始时,市场趋势才能得到确认。 根据该理论,如果一个指数确认了新的主要上升趋势,而另一个指数仍处于主要下降趋势,交易者不应假设新的主要上升趋势正在开始。

在这里,值得指出的是,道琼斯指数当时的主要指数是道琼斯工业平均指数和道琼斯运输平均指数,这两个指数自然会具有相关性,因为当时的工业活动与运输市场密切相关。

2.5 成交量证实趋势

道氏理论的第五个原则是,如果资产价格朝着主要趋势的方向变动,交易量就会增加;如果资产价格与主要趋势相反,交易量就会减少。 交易量是衡量资产在特定时期内交易量的指标,被视为辅助指标,交易量低表明趋势较弱,而交易量大则表明趋势较强。

如果市场在看涨的主要趋势期间出现看跌的次要趋势且成交量较小,则表明次要趋势相对较弱。 如果在次要趋势期间交易量很大,则表明更多的市场参与者开始抛售。

2.6 趋势在逆转明确之前一直有效

最后,道氏理论的第六条原则表明,应该怀疑和谨慎地对待趋势逆转,因为主要趋势的逆转很容易与次要趋势混淆。

3、什么是蜡烛图?

可以通过多种方式查看和分析加密货币市场趋势,交易者可以使用多种类型的图表。 由于蜡烛图的性质,加密货币蜡烛图提供了更多信息。

加密烛台图显示水平访问的时间和垂直轴上的私人数据,就像折线图和条形图一样。 主要区别在于,烛台显示在给定时期内市场价格变动是积极还是消极,以及程度如何。

加密货币市场图表可以设置为不同的时间范围,并用烛台代表该时间范围。 例如,如果加密货币交易图表设置为四小时的时间范围,则每个烛台将代表四个小时的交易活动。 选择的交易周期取决于交易者的风格和策略。

烛台本质上由烛身和影线组成。 每个烛台的主体代表其开盘价和收盘价,而顶部影线代表加密货币在该时间范围内的价格有多高,底部影线代表其价格有多低。

同样,烛台可能有两种不同的颜色:绿色或红色。 绿色蜡烛表明价格在所考虑的时期内上涨,而红色蜡烛表明价格下降。

蜡烛图的简单结构可以为用户提供大量信息。 例如,技术分析师可以使用烛台模式来识别潜在的趋势逆转。 加密货币交易者应该注意看涨和看跌烛台模式。

例如,蜡烛体顶部的长影线可能表明交易者正在获利了结,并且可能很快就会发生抛售。 相反,底部的长影线可能意味着交易者每次价格下跌时都会买入该资产。

同样,如果烛台的实体几乎占据了所有空间并且具有非常短的影线,则如果其为绿色,则可能意味着存在强烈的看涨情绪;如果为红色,则可能意味着存在强烈的看跌情绪。 另一方面,几乎没有主体且烛芯很长的烛台表明买家和卖家都无法控制。

4、支撑位和阻力位

使用支撑位和阻力位可以更轻松地阅读实时加密烛台图表,可以使用趋势线来识别支撑位和阻力位。 趋势线是通过连接一系列价格在图表上绘制的线。

支撑位是回调期间的价格点,在该价格点中,由于购买兴趣集中在该水平,加密货币或任何其他资产预计将停止。 阻力位是卖出兴趣集中的价格点。 买卖兴趣集中,很难突破这些水平。

支撑位和阻力位可以通过趋势线来识别,因为这使得识别加密图表模式变得更加容易。 上升趋势线是使用给定时间范围内加密货币的最低点和第二低点绘制的。 触及该趋势线的水平被视为支撑。

使用加密货币的最高点和第二高点绘制下降趋势线,触及该线的水平被视为阻力位。 顾名思义,下降趋势线用于下降趋势,而上升趋势线则使用。 可以根据趋势线以及支撑位和阻力位使用各种策略。 例如,一些技术分析师只是在上升趋势线的支撑位附近买入,在下降趋势线的阻力位附近卖出。

通常,加密货币的价格可能会在相当稳定的范围内横向波动。 例如,2018 年 9 月至 11 月期间,比特币交易价格在 6,000 美元至 6,500 美元之间,到 2018 年 12 月跌至 3,200 美元。在这种情况下,阻力位位于该范围的顶部,而支撑位位于该范围的底部。 如果加密货币的价格剧烈波动而跌破该范围,则可能会发生崩溃;如果价格剧烈波动,则可能会出现突破。

支撑位和阻力位也可以使用长期移动平均线来确定。 这些是常见的技术指标,通过创建不断更新的平均价格来平滑价格数据。

5、什么是移动平均线?

移动平均线 (MA) 是最常用的技术指标类型之一,本质上是通过生成给定加密货币的平均价格来消除噪音。 移动平均线可以根据周期进行调整,并在实时加密货币图表中进行交易时提供有用的信号。

最常用的移动平均线用于 10、20、50、100 甚至 200 天的周期。 这些使市场趋势更加明显,200 日移动平均线在上升趋势中被视为支撑位,在下降趋势中被视为阻力位。

交易者使用不同类型的移动平均线。 简单移动平均线 (SMA) 只是将指定时期内资产的平均价格相加,然后除以时期数。

加权移动平均线 (WMA) 赋予近期价格更大的权重,使其对新变化更加敏感。 同样,指数移动平均线 (EMA) 给予近期价格更大的权重,但与一个价格与其前一价格之间的下降率不一致。

移动平均线是滞后指标,因为它们基于过去的价格。 交易者经常使用移动平均线作为买卖资产的信号,其周期取决于他们的时间框架。

50 日和 200 日移动平均线在加密货币交易图表中受到密切关注,因为当 50 日移动平均线低于 200 日移动平均线时,就会形成所谓的死亡交叉,表明价格即将下跌。 当 50 日移动平均线突破 200 日移动平均线时,形成金叉,表明价格上涨。

6、其他主要技术指标

在这里,我们将看看其他各种流行的技术指标。

6.1 平衡量指标 (OBV)

平衡量(on-balance volume)指标是关注加密货币交易量的技术指标。 它是由 Joseph Granville 创建的,他相信交易量是市场价格变动的主要驱动力。

OBV 是一个累积指标,根据特定期间内各天的交易量而上升和下降。 它用于确认趋势,因为在查看实时加密货币图表时,交易者应该会看到价格上涨伴随着 OBV 上升。 价格下跌应该伴随着 OBV 的下降。

OBV 有多种计算方式,如下所示:

6.2 移动平均收敛散度 (MACD)

移动平均线收敛背离是衡量形成 MACD 线的 12 日和 26 日 EMA 之间差异的指标,用于识别买入和卖出信号。 它是一个振荡器,意味着它是一个在中心线上方和下方波动的指标。

当 12 日均线穿越 26 日均线下方时,MACD 会显示卖出信号,而相反的信号则表明是时候买入所考虑的资产了。 两条线之间的距离越大,MACD 的读数就越强!

该指标还有一条信号线,即 9 日均线。 MACD 穿过该信号通常意味着是买入的时机,而低于该信号则意味着是卖出的时机。 MACD 指标还包括一个柱状图,用于测量 MACD 和信号线之间的差异。

6.3 相对强弱指数(RSI)

相对强弱指数(RSI)是用于衡量资产是否超买或超卖的动量指标。 RSI 显示为振荡指标,表示两个极端之间的一条线,范围为 0 到 100。

该指标使用 14 天的时间范围,当加密货币的价值跌破 30 时被视为超卖,当其价值超过 70 时被视为超买。超买是卖出信号,超卖是买入信号。

6.4 布林线

布林带由约翰·布林格 (John Bollinger) 开发,可帮助交易者识别包括加密货币在内的资产价格的短期走势。 布林线是通过使用 20 日移动平均线,并从移动平均线中加上和减去标准差来创建的。

布林带的参数可以定制,布林带根据加密货币的价格扩展和收缩。 这些波段显示波动性较高或较低的时期,不应单独使用,也应与其他指标一起使用。

当加密货币的价格高于上限时,被视为超买,而低于下限则被视为超卖。 布林带基于这样的概念:低波动期之后是高波动期,这意味着当布林带在高波动期分离时,持续的趋势可能即将结束。 同样,当波段接近时,资产可能会经历一段高波动期。


原文链接:Crypto charts 101: How to read cryptocurrency charts

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