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交易初学者指南

我们将逐步从头到尾分析整个过程：选择要交易的资产，交易策略，在哪里建立仓位，设置止损和止盈的位置以及风险管理。

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我会以教我母亲的方式教你。如果我母亲，60岁，能处理好，那么你也能。我知道有些读者知道，我母亲一生都是发型师，完全不接触这些。但她学会了。这意味着你也可以做到。顺便说一句，她向大家问好！

我们将以加密货币为例进行学习，但你可以将其适应到任何市场。

今天在文章中，我们将逐步从头到尾分析整个过程：

选择要交易的资产
交易策略
在哪里建立仓位
设置止损和止盈的位置
风险管理

1、选择交易什么

每个加密货币交易所的网站标题上都有一个写着“市场”的标语

点击它，选择期货和美元保证金期货，如果是币安的话。如果你使用的是Bybit，那么选择衍生品和USDT永续。

我们需要点击“24小时变化”来排序那些在24小时内上涨最多或下跌最多的硬币。

这些硬币是“热门”。每个人都看到它们，大多数人会交易它们。而我们是与人交易，而不是与算法和机器人交易。

因为人们会犯错，人们是可预测的，有了正确的经验，你可以在大多数情况下学会理解大多数人在哪里开仓以及他们会在哪里犯错。或者相反，大多数人会把价格推向我们预期的地方，我们只在正确的时间加入这个趋势。

大部分情况下，我们对前5至10名的硬币感兴趣，这些硬币在24小时内涨幅最大或跌幅最大。

“24小时成交量”也是一个前提条件，理想情况下应该超过1亿美元。毕竟，如果币的资金不足，就不会有足够的止损，而止损是推动任何方向运动的强大燃料。

问题: 为什么即使你在其他交易所交易，也要在币安上看增长和下降的顶部（以及24小时的交易量）？

答案: 币安在币上的流动性通常最高，这意味着所有其他交易所都会跟随币安的价格。如果我们拿币安和Bybit上的同一枚硬币，那么币安24小时的交易量为1.5亿，而Bybit只有2000万。如果我们选择Bybit上的币进行交易，我们会立即排除该币。尽管如此，价格仍然会在币安上移动。也就是说，如果一枚币在Bybit上24小时的成交量为2000万，而在币安上为1亿，那么该币适合交易。反之亦然。

总结一下：

前5至10名的硬币，在24小时内增长/下跌
24小时内的交易量至少为1亿美元
我们将这些硬币添加到TradingView列表中以便于跟踪，并等待像真正的猎人一样的完美时机。

现在你比90%的交易者更好，因为你遵循了最佳交易者的首要规则——“只交易热门资产”。

2、交易策略

我们将交易我过去9年一直使用的最可靠、最简单、最好的策略：支撑和阻力水平

我会使用我的指标自动搜索支撑和阻力水平——带有触碰7的支撑和阻力 [Paul Lenosky]

我已经厌倦了9年来手动寻找水平。

交易对 — “QUSDT”，24小时内交易量为2.47亿，在24小时内的增长和下降中排名靠前：

我们需要做的第一件事是识别趋势。

理想情况下，应在较长时间框架上完成，但为了使文章更简短，我们仅在我们交易的时间框架上进行。

最初的趋势是“向下”——每一个后续的高点（最大值）都低于前一个高点，每一次低点（最小值）都低于前一个低点。

但在某个时刻，趋势发生了变化，当最后一个高点被价格突破时，我用黄色线标记了它。

接下来，形成了一个双触点水平，价格有漂亮的圆滑接近和缓慢接近。

自己看看，这是完美的水平。这就是我们需要的交易：

我们只交易那些有漂亮、缓慢和圆滑接近水平的，其他都不交易！

第二个触点由指标显示为点线，因为它未被确认为更可靠。也就是说，你可以关注它，如果价格缓慢而谨慎地接近它，但你不应在没有这种情况下穿过点线进入交易。正如你在截图中看到的那样，价格突破了它并立即回撤。

3、开仓位置

选项1：

我通常喜欢“事后”进入交易，即在价格突破水平的那一刻。这是最简单且最可靠的选择，现在我们将分析它。

我在提前设置了一个“市价止损单”，当价格触及指定价格时触发该订单。

例如，在Bybit上，这样的订单称为“条件订单”，你需要从中选择“市价”订单类型。在Binance上，这样的订单称为“止损市价”。

你需要指定订单的触发价格略高于水平1点。

选项2：

如果我们有一个非常美丽且易于理解的走势，没有价格波动，是一个严格可理解的走势，底部持续上升：

那么我们可以在一个回调中进入交易。根据这张截图，我们很可能会抓住最后一次回调（最后一条绿色线）。

4、设置止损和止盈的位置

止损

止损总是设置在最后一个明显可见的波段低点：

事实是，你的止损越宽，你的风险回报率就越低，因为如果止损很大，那么价格也必须增长这么多，使得比率至少为1:3。止损越小，它被击穿的可能性就越大。但由于我实际上是在突破水平时进入交易的，所以如果价格突破了水平但没有飞升，那么很可能会出现假突破并出现强劲的反弹。这就是为什么我最近的波段低点的止损工作得非常好。

我总是试图找到最短的止损，但不会牺牲止损的安全性（以免意外被击穿）。也就是说，“小波动”作为止损应清晰可见于图表中。

如果你分析图表上的水平，你会很容易理解在哪里放置止损更好。这里需要经验，看图表而不交易，寻找你认为最小但又不失安全性的止损位置（当意外击穿时）。

有时意外击穿止损是工作中的一部分。但由于高风险/收益比，我可以最多再进入两次交易。无论如何，我都会通过盈利交易来克服所有的短期止损。

对于没有经验的人来说，只有两次尝试进入交易的机会，而不是三次。如果没成功，然后价格飞升——没关系，这是一次很好的经验。你的大脑神经连接正在学习，这不会白费。

最重要的是，当价格已经突破水平时，我们将止损重置为保本！也就是你进入交易的价格，或者如果你不想损失支付的佣金，可以稍高一点。

对于所有不想花时间分析图表并自己找出如何设置止损的初学者，我建议将止损设置在更远的波段低点：

因为在你学习的过程中，至少你不会因频繁的止损而感到沮丧，这可能会影响你的积极性。

止盈

使用最近的高点作为止盈。始终分批关闭。始终！在整个过程中。交易员通常会提前设置限价单以在移动时关闭。

例如，如果你投入了1000美元，那么会设置100美元或50美元的大量限价单。

没有人知道价格会去哪。在这张图表上，我们知道人们一路都在做空，然后他们的止损开始生效，价格迅速飙升。正是由于市场的这种低效，由于交易所机制，由于这些人的错误，我们在市场上赚钱。

有三个要点很重要：

查看币的历史，通常币会突破多少水平
如果高级别时间框架的趋势强大且明确，那么你可以尝试尽可能高的止盈。
如果水平出现在1小时或4小时时间框架上，那么当然你应该尝试更多的目标，而不是专注于1分钟或5分钟图表。毕竟，这个水平在大时间框架上是强大的。

不要试图设定不可思议的目标，设定更普通的止盈。因为10笔交易中，有1笔会带来10%的移动，而其余的可能只会带来3%。你会因为想要10%而遇到很多止损。

如果你启用了1次触碰 水平的显示，那么它们将成为你的止盈指南。你可以看看价格反应如何，如果它转向，就关闭部分仓位。这是一个例子：

始终只按照趋势交易。永远不要尝试逆势交易水平！忽略逆势的水平！

对于那些拥有带有触碰7的支撑和阻力指标 [Paul Lenosky] 的人。我在文章中的示例中使用的设置是：左侧周期：30，右侧周期：30。枢轴之间的最大偏差：自动。其他所有设置都是标准的。你可以尝试一下：

5、风险管理

交易者应该学习的第一件事是不要亏钱。你可能会惊讶，但如果你有一个好的策略和毅力，市场上赚钱是非常容易的。但不亏钱却极其困难。几乎没人能完全做到这一点。只有几千人中的一小部分是有效的。

但是有一种方法可以将亏损存款的风险降低到几乎为零，同时又能稳定地赚钱。

假设我们的存款是1000美元。

看看如果我们每次下注10%、2%和1%的存款，仅仅5次止损后，我们的存款会发生什么。

如果我们以存款的10%开仓，那么在只有5次止损后，我们将损失存款的一半。
为了重新获得1000美元，我们需要以10%的风险赚取70%，以2%的风险赚取10.6%，以1%的风险只需赚取5%。

我们总会被止损击中，这是工作的一部分，没有专业交易员不会被止损击中。有时候，在最糟糕的日子里，成功的交易员可能会连续20次止损，所有人都会犯错。但如果你的风险是存款的1%，那么你需要连续458次止损才能几乎耗尽存款，这几乎是不可能的，因为你会有盈利交易。

风险为存款1%还能带来心理稳定性。

你不再想重新调整止损，你可以轻松等待你的止盈。如果你亏损了，你不会感到冷漠，因为只是1%，如果你盈利了，你会感觉复利正在发挥作用，指数级存款增长几乎是不可避免的。这真的非常重要，如果你已经在交易中承担过风险，你就会知道这一点。

如果存款不大，你需要尽快增加它，以便开始从市场工作中获得正常的钱，你可以将每笔交易的风险提高到存款的2%，但这是最大值。

专业交易员只使用两种方法来真正加速存款增长：

使用杠杆。仅限隔离，不跨仓。我不认识任何一个使用跨仓杠杆的交易员。
当你成功进入交易并看到利润已经开始时，你已经安全远离了止损。然后你看到一个情况，你可以继续加仓。例如，当两个不同的支撑或阻力水平相邻时。你进入第一个水平的突破，利润已经开始，此时正好适合第二个水平，你再次进入1%的存款。结果，你的仓位是2%。如果价格突然急剧反转，那么两个交易的平均入场将拯救你——你要么以零或小幅正数平仓，如果价格继续上涨，你将赚两倍。这被称为“加仓”或“在盈利时加仓”。

为了让你始终知道交易的金额是多少，这样它是存款的1%或2%，同时考虑到交易所的手续费，我创建了一个指标：

6、仓位大小计算器 [Paul Lenosky]

让我们看看它的参数：

你需要指定你的存款、每笔交易的风险百分比以及开仓和平仓的总交易所费用。就是这样！

“止损百分比”参数
在这里，你指定哪个百分比的止损来计算你可以进入交易的金额，这样如果价格不按你的预期走，你将在任何指定的止损百分比下只损失存款的2%。这是最终的指标表：

指标设置中还有暗色主题，表格显示的缩短版本，禁用列等等。我已经考虑了你能想到的所有映射选项，我认为。

让我们看一个例子，了解如何使用此表，以便在每一笔交易中只损失指定的2%存款，无论你的止损百分比是多少：

例如，你或带有触碰7的支撑和阻力 [Paul Lenosky] 指标发现了一个极好的水平，你决定进入交易。

你还分析了最后一个“膝盖”或波段大约是1.35%，并且我们想设置我们的止损，如我所教。你需要以1.35%的止损进入交易，这样如果交易以止损结束，你只会损失存款的2%。

我们查看上面的截图中的表格。我们取稍大的百分比，比如1.5%而不是1.35%，总是留一点余地。在它对面写着1,205美元，你可以用这个金额进入交易，这样如果收到止损，你只会损失存款的2%。它还说明了你可以使用的杠杆。即使使用杠杆，如果你遇到止损，你仍然只会损失存款的2%。如果你不想使用杠杆，那就更简单了——如果你的存款是1000美元，而表格说你可以进入1205美元，那么我们就进入1000美元。

该指标可以根据你的喜好进行调整，你可以保留任意数量的列，甚至只保留一列，表格的大小也可以更改，以及放置表格的位置。

你可以这样做：